GENEL MUHASEBE MODÜLÜ

Hesap Planı Listesine alt hesap nasıl eklenir?  Hesap Planı Listesinde ilgili hesabın üzerine gelip mouse ile bir kere tıklayın. Aşağıda Hesap Kodu, Hesap Adı ve Hesap Güncelleme yazan satırın altında Yeni butonuna basın, bilgileri girin, Kaydet butonuna bastıktan sonra listede görünmesi için Liste butonuna basın. Hesap Planı Listesinden toplu olarak alt hesap veya fişler silinebilir mi? Hesap planı işlemlerinde toplu alt hesap silme menüsünden alt hesaplar toplu olarak silinebilir. Hesap Planı Listesini bir firmadan diğer bir firmaya aktarırken neye dikkat etmek gerekir?  Hesap planı eğer tümüyle aktarılacaksa, aktarılacak olan firmada hiçbir alt hesap kayıtlı olmamalıdır. Hesap planı, belli gruplar bazında aktarılacaksa aktarılacak olan firmada ilgili hesap grubunda hiçbir alt hesap kayıtlı olmamalıdır. Hesap planı cari tanımlama nasıl kullanılır? Fişi kaydederken Ba Bs kutularını kısa yoldan seçili olarak getirmek için Muhasebe – Hesap planı işlemleri – Hesap planı cari tanımlama ekranından matrah hesapların karşısında KDV oranı ve KDV hesap kodlarını ayrı ayrı girerek kaydedin. Cari hesapları, matrah hesapların karşısına yazmanız gerekmemektedir. Cari hesapların karşılarına yalnızca vergi numarası veya TC kimlik numarası ile ülke bilgisini girerek kaydedin. Fiş içinde uygulaması için Fiş işlemleri menüsünü okuyunuz. FİŞ İŞLEMLERİ MENÜSÜ  Fiş girişi nereden yapılır?Fiş girişi, Muhasebe Modülündeki Fiş İşlemleri menüsündeki Fiş Girişinden yapılmaktadır. Açılan parametre ekranında fişin ön bilgilerini girdikten sonra Kaydet butonuna basılır ve fişin ayrıntısına girilir. Uzun bir fiş girişi yaparken neye dikkat etmek gerekir?  Yenile veya parola ekranı gelmeden klavye kısa yol tuşu veya alt taraftaki buton ile mutlaka fişi kaydediniz. Dengesiz de olsa fiş kaydedilecektir. Fişe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Fiş durumunun Aktif ve Pasif olması neyi ifade ediyor?Aktif Fiş, kayıtlarda görünecek fiştir. Pasif Fiş ise Fiş Listesinde görünecek ancak dökümlerde yer almayacak fiştir. Kaydedilen fiş listede görünmüyorsa ne yapılmalıdır?Fiş İşlemleri menüsündeki Fiş Listesine girilir, gelen filtre ekranında tarih aralığı ve fiş durumu aktif veya pasif kontrol edilir ve Liste butonuna basılır. Eğer fiş yine de görünmüyorsa programdan güvenli çıkış ile çıkılarak Internet Explorer ayarının tekrarlanması gerekmektedir. Mükerrer kayıt uyarısı vererek fişin ayrıntısına girilemiyorsa ne yapılmalıdır?Birden fazla defada Kaydet butonuna basın. Fiş girişi yaparken geri tuşunu veya Backspace tuşunu kullanmayın.  Fiş numaralandırma alternatifi nerden seçilir?Yönetici modülünde müşteri kartında Dönemin ayrıntısına girilir. 1. sınıf seçimi yapılan butonun alt tarafında fiş numaralandırma seçimi yapılabilir. Fiş listesinde bulunan fiş numaralarını yeniden numaralandırmak için ne yapılır? Yönetici modülünde müşteri kartında Dönemin ayrıntısına girilir. 1. sınıf seçimi yapılan butonun alt tarafında fişleri yeniden numaralandır butonuna basılarak ekran tekrar kaydedilir. Ana hesaplara kayıt yapılabilir mi?Ana hesaba kayıt yapılamaz, alt hesap tanımlanması gerekmektedir.  Fiş içindeyken Alt ve Ara Hesap nasıl açılır?Fiş detayı ekranında alt hesap açmak için, açılan hesap planında ekleme satırına alt hesabı ve hesabın adını yazıp Ekle butonuna basılması gerekmektedir. Normal Kayıt Ekranında Mahsup fişi girerken KDV kapatma işlemi nasıl yapılır?Borç/Alacak hanesine genel toplam yazıldıktan sonra KDV Oranı seçilip Hesapla butonuna basılır. (klavye kısa yol tuşu alt+z) KDV İşlemlerinin altındaki Kapat butonu ile fişin KDV işlemleri yapılmış olur. (klavye kısa yol tuşu alt+x)  Normal Kayıt Ekranında Mahsup fişi girerken Fişi kasa ile kapatma işlemi nasıl yapılır?İlgili hesap üst satıra yazıldıktan sonra, daha önce tanımlanan alt hesap kutudan seçilir, Fişi Kasaya Kapat başlığının altındaki Kapat butonuna basılır(klavye kısa yol tuşu alt-c). Otomatik olarak alt satır açılarak ilgili hesap, kasa alt hesabı ile kapatılır. (klavye kısa yol tuşu alt+c)  Normal Kayıt Ekranında Mahsup fişi girerken Fişi kasa dışında farklı bir hesap ile kapatma işlemi nasıl yapılır?İlgili alt hesap, hesap adı satırına yazıldıktan sonra bakiye satırında sağ taraftaki Kasa İşlemleri menüsünde Bakiyeyi Kopyala butonuna basılır.(klavye kısa yol tuşu alt+b) . Tahsil fişi girerken neden borçlu hesaba kayıt yapılamıyor?Tahsil fişi girerken alacaklı hesaplar yazıldıktan sonra bu hesaplar Fişi Kasaya Kapat menüsündeki Kapat butonuna basılarak ilgili kasa hesabıyla kapatılır. Tediye fişi girerken neden alacaklı hesaba kayıt yapılamıyor?Tediye fişi girerken borçlu hesaplar yazıldıktan sonra bu hesaplar Fişi Kasaya Kapat menüsündeki Kapat butonuna basılarak ilgili kasa hesabıyla kapatılır. Ba ve Bs kutuları hangi durumlarda işaretlenir?Ba Bs formlarını sistemden otomatik olarak getirebilmek için fiş girişlerinde Ba Bs kutularını matrah hesapların karşılığında işaretlemeniz gerekmektedir. Mahsup fiş bilgileri ekranında ilgili cari hesabı seçerek tamam butonuna basmanız yeterlidir. Fişin içinde birden fazla matrah hesabınız varsa her bir matrah hesabı için Ba Bs kutusu işaretlenmelidir. Bunlar dışında herhangi bir hesapta Ba Bs kutusu işaretlenmeyecektir. Fiş kasa ile kapatılacaksa Ba Bs formu açısından nasıl işlem yapılır ?Fişin hangi hesap ile kapatılacağı Ba Bs formu açısından önemli değildir. İlgili mal peşin de alınsa kredili de alınsa her matrah hesabın karşısında cari hesap kodu işaretlenmelidir. Muhtelif hesapları içeren telefon elektrik gibi hesapların karşısında da aynı şekilde muhtelif adında açılan cari hesaplar mutlaka işaretlenmelidir. Cari hesap tanımlama yapıldıysa fiş girişine kısa yoldan nasıl aktarma yapılır?F3 Tuşu kullanımı : Bir faturada farklı KDV oranlarına tabi birden fazla alış veya satış işlemi varsa F3 tuşunu kullanarak kısa yoldan fiş girişleri yapabilir ve Ba Bs kutusunu da otomatik olarak doldurabilirsiniz. İlk satıra ilk matrah hesabını, evrak numarasını ve evrak tarihini, açıklamayı ve bakiyeyi yazın. Enter tuşu ile açılan BA BS penceresinde ilgili malın hangi cariden alındığına yönelik olarak hesap planında açılan cari hesabı seçin. Enter tuşu ile kapatın. F3 tuşuna basın. Satır otomatik olarak oluşacak, hesap planı cari tanımlama ekranında ilgili matraha tanımlanmış olan KDV oranını matrah hesabın üzerinde ekleyecektir. İkinci matrah hesabı girebileceğiniz boş satır açılacaktır. ALT + W Tuşları Kullanımı : F3 tuşunu kullandıktan sonra açılan boş satıra ikinci matrahın hesap kodunu, evrak numarasını bakiyesini girin ve alt+w tuşlarına basın. Matrah hesaba girilen rakamın üzerine ilgili KDV oranı otomatik hesaplanarak KDV satırına yansıtılır. Eş zamanlı olarak cari hesabın satırı açılır ve bakiyesine toplam rakam yansır. ALT + Q Tuşları Kullanımı : F3 tuşunu kullandıktan sonra açılan boş satıra ikinci matrahın hesap kodunu, evrak numarasını bakiyesini girin ve alt+Q tuşlarına basın. Matrah hesaba girilen rakamın üzerine ilgili KDV oranı otomatik hesaplanarak KDV satırına yansıtılır. Eş zamanlı olarak ilk kırılımda açılan kasa hesabın satırı açılır ve bakiyesine toplam rakam yansır. Hangi kasa alt hesabı ile fişin kapatılacağı, fişin yan tarafında bulunan mavi menüdeki Kasa İşlemleri başlığı altında bulunan KASA combo box’ında seçilebilir. Not: ALT + W ile ALT + Q tuşları her ikisi de matrah hesabın üzerinde KDV tutarını ekler, farkı ise ALT + W, fişi cari hesaba, ALT + Q ise kasaya kapatır. F4 Tuşu kullanımı : Bir faturada farklı KDV oranlarına tabi birden fazla alış veya satış işlemi varsa F4 tuşunu kullanarak kısa yoldan fiş girişleri yapabilir ve Ba Bs kutusunu da otomatik olarak doldurabilirsiniz. İlk satıra ilk matrah hesabını, evrak numarasını ve evrak tarihini, açıklamayı ve bakiyeyi yazın. Enter tuşu ile açılan BA BS penceresinde ilgili malın hangi cariden alındığına yönelik olarak hesap planında açılan cari hesabı seçin. Enter tuşu ile kapatın. F4 tuşuna basın. Hesap planı cari tanımlama ekranında ilgili matraha tanımlanmış olan KDV oranı ile satır otomatik olarak oluşacak ve ikinci matrah hesabı girebileceğiniz boş satır açılacaktır. F5 Tuşu Kullanımı :F4 Tuşunu kullanarak bir matrahın KDV hesap kodunu otomatik ayırdıktan sonra açılan boş satırda farklı olan ikinci matrah hesabın bakiyesi girilir, Ba Bs kutusunda ilgili cari seçilir. F5 tuşuna basılırsa fiş, farklı KDV oranından (Hesap planı cari tanımlama ekranında tanımlanan) otomatik olarak ayrılır ve en son ilgili cari hesaba kapanır( Ba Bs penceresinde seçilen cari hesaba). F6 Tuşu Kullanımı : F4 Tuşunu kullanarak bir matrahın KDV hesap kodunu otomatik ayırdıktan sonra açılan boş satırda farklı olan ikinci matrah hesabın bakiyesi girilir, Ba Bs kutusunda ilgili cari seçilir. F5 tuşuna basılırsa fiş, farklı KDV oranından (Hesap planı cari tanımlama ekranında tanımlanan) otomatik olarak ayrılır ve en son ilk açılan kasa hesabıyla kapanır. Not: F5 VE F6 tuşları, F4 tuşu ardından kullanılabilir. Not: F5 VE F6 tuşları, F4 tuşu ardından her ikisi de KDV rakamını toplam tutar üzerinden ayırır farkı ise F5, fişi cari hesaba, F6 ise kasaya kapatır. ALT + W Tuşları Kullanımı : İlk satıra, hesap planı cari tanımlama ekranında KDV oranı ve hesabı tanımlanmış olan matrah hesapla birlikte evrak tarihi, evrak numarası, açıklama ve bakiyesi girildikten sonra Enter veya Tab tuşuna basılır. Açılan Ba Bs penceresinde ilgili malın hangi cariden alındığına yönelik olarak hesap planında açılan cari hesap seçilir. Enter tuşuyla pencere kapatılır. ALT + W tuşlarına birlikte basılarak matrah hesaba girilen rakamın üzerine ilgili KDV oranı otomatik hesaplanarak KDV satırına yansıtılır. Eş zamanlı olarak cari hesabın satırı açılır ve bakiyesine toplam rakam yansır. ALT + Q Tuşları Kullanımı : İlk satıra, hesap planı cari tanımlama ekranında KDV oranı ve hesabı tanımlanmış olan matrah hesapla birlikte evrak tarihi, evrak numarası, açıklama ve bakiyesi girildikten sonra Enter veya Tab tuşuna basılır. Açılan Ba Bs penceresinde ilgili malın hangi cariden alındığına yönelik olarak hesap planında açılan cari hesap seçilir. Enter tuşuyla pencere kapatılır. ALT + Q tuşlarına birlikte basılarak matrah hesaba girilen rakamın üzerine ilgili KDV oranı otomatik hesaplanarak KDV satırına yansıtılır. Eş zamanlı olarak ilk açılan KDV hesabın satırı açılır ve bakiyesine toplam rakam yansır. Hangi kasa alt hesabı ile fişin kapatılacağı, fişin yan tarafında bulunan mavi menüdeki Kasa İşlemleri başlığı altında bulunan KASA combo box’ında seçilebilir. Not: ALT + W ile ALT + Q tuşları her ikisi de matrah hesabın üzerinde KDV tutarını ekler, farkı ise ALT + W, fişi cari hesaba, ALT + Q ise kasaya kapatır. Hesap planı cari tanımlama menüsünü kullanarak fişin içinde Toplam Tutardan KDV tutarı ayrılarak nasıl fiş kapatılır?Hesap planı cari tanımlama ekranında, karşısına KDV hesap kodu ve oranı tanımlanan matrah hesabı fişin ilk satırına yazdıktan sonra evrak tarihi, evrak numarası, açıklama ve bakiyeyi yazdıktan sonra Ba Bs penceresinde ilgili cari hesabı seçtikten sonra pencereyi kapatarak F5 tuşuna basılırsa toplam tutarın içinden KDV ayrılarak ilgili cariye kapanacaktır. F6 tuşuna basılırsa KDV içinden ayrılarak kasaya kapanacaktır. Bu işlemleri yapabilmek için hesap planı cari tanımlama menüsünde matrah hesapların karşısında KDV alt hesapları ve oranları yazılmalıdır. Hesap planı cari tanımlama menüsünü kullanarak fişin içinde Matrah Hesaba KDV tutarı eklenerek nasıl fiş kapatılır?Hesap planı cari tanımlama ekranında, karşısına KDV hesap kodu ve oranı tanımlanan matrah hesabı fişin ilk satırına yazdıktan sonra evrak tarihi, evrak numarası, açıklama ve bakiyeyi yazdıktan sonra Ba Bs penceresinde ilgili cari hesabı seçtikten sonra pencereyi kapatarak ALT+W tuşuna basılırsa matrah hesabın üzerine KDV eklenerek ilgili cariye kapanacaktır. ALT+Q tuşuna basılırsa KDV üzerine eklenerek kasaya kapanacaktır. Bu işlemleri yapabilmek için hesap planı cari tanımlama menüsünde matrah hesapların karşısında KDV alt hesapları ve oranları yazılmalıdır. Toplu Fiş Girişinde mahsup fişine nasıl kayıt yapılır?Mahsup fişi girilecekse Fatura türü alış seçildiğinde baştaki hesap koduna alacaklı hesap, ortadaki hesap koduna ise borçlu hesap yazılır. Fatura türü satış seçildiğinde baştaki hesap koduna borçlu hesap, ortadaki hesap koduna ise alacaklı hesap yazılır. Cari hesap tanımlama yapıldıysa toplu fiş girişine nasıl kayıt yapılır?İlk satıra cari hesap kodunu yazdıktan sonra (cari tanımlanan hesap) ENTER tuşuna basın. Satırlara ilgili hesap kodlarını atacaktır. Tahsil ya da tediye fişi girdiyseniz Orta satırdaki matrah hesap koduna alt hesap yazdıktan sonra (cari tanımlanan hesap)enter tuşuna bastığınızda baştaki cari hesap kodu satırına 100 kasa hesabını atacaktır. Toplu Fiş Girişinde Kaydet butonuna basıldıktan sonra aynı fiş içinde işlem yapılabilir mi?Toplu fiş girişinde fişi kaydettikten sonra Toplu Fiş Girişi butonuna basılarak aynı fişte işlem yapılabilir. Fişi kaydettikten sonra hesap kodlarının sıralandırılmasını değiştirmek için ne yapılmalıdır?Muhasebe-Fiş işlemleri-fiş sıralama tipi menüsünde "giriş sırasına göre sırala" seçeneğini işaretleyerek kaydederseniz girdiğiniz sıraya göre fişler sıralanır. "hesap koduna göre sırala" seçeneğini işaretlerseniz fişler otomatik olarak borç ve alacak hesaplar kendi içinde sıralanacaktır . “evrak tarihine göre sırala” ve “evrak numarasına göre sırala” seçenekleri de yer almaktadır. Fişte hesap kodlarının sıralamasının değiştirilmesi geçmiş tarihte kayıtlı fişleri etkiler mi?Fiş sıralama tipi değiştirilirse kesinleşme tarihine kadar olan tarihteki tüm fişlerin hesap kodları değişir. Kesinleşme tarihinden önceki tarihli fişlerin giriş sıraları değişmeyecektir. “Hesap koduna göre sıralı” şeklinde kaydedilen fişler için ileriye dönük “giriş sırasına göre” sıralandırma yapılamaz. Hızlı fiş nasıl ne işe yarar?Hızlı fiş menüsü, sık kullandığınız fişleri önceden tanımlamayarak mahsup fişinde bu tanımlamalar doğrultusunda yalnızca ilgili kodlara değer girerek tek tuşla birden fazla satırı fişe aktarıp seri şekilde fiş girişi yapmanızı sağlar. Hızlı fiş mahsup dışındaki bir fiş tipinde uygulanabilir mi?Hızlı fiş seçeneği yalnızca normal giriş ekranında mahsup fişinde bulunmaktadır. BA-BS FORMLARI  Ba ve Bs formalarına yansıtılmak üzere fişlerde nasıl işaretleme yapılmalıdır? Ba Bs formlarını sistemden otomatik olarak getirebilmek için fiş girişlerinde Ba Bs kutularını matrah hesapların karşılığında işaretlemeniz gerekmektedir. Mahsup fiş bilgileri ekranında ilgili cari hesabı seçerek tamam butonuna basmanız yeterlidir. Fişin içinde birden fazla matrah hesabınız varsa her bir matrah hesabı için Ba Bs kutusu işaretlenmelidir. Bunlar dışında herhangi bir hesapta Ba Bs kutusu işaretlenmeyecektir.  Fiş kasa ile kapatılacaksa Ba Bs formu açısından nasıl işlem yapılır ? Fişin hangi hesap ile kapatılacağı Ba Bs formu açısından önemli değildir. İlgili mal peşin de alınsa kredili de alınsa her matrah hesabın karşısında cari hesap kodu işaretlenmelidir. Ba Bs formları sistemden nasıl otomatik alınır? Ba veya Bs formunda ilgili ay seçimi yapılarak Sistemden Al butonuna basılır. Fiş girişlerinde cari hesaplar, matrah hesaplarının karşısında işaretlenmişse ilgili tutarı aşan cariler listelenecektir. İlgili tutarı aşmayan tutar ise Diğer Mal ve Hizmet Bedel Toplamı alanına otomatik gelecektir. Manuel olarak değişiklik yapılırsa Kaydet butonuna basılmalıdır. Herhangi bir ekrana geçip yeniden kaydedilen bilgilere ulaşılması isteniyorsa Getir butonuna basılır. Belge sayısı neye göre belirlenir? Fiş içinde girilen her matrah hesaba mutlaka evrak tarihi evrak numarası girilmelidir. Fiş içinde evrak tarihi ve evrak numaralarını kümülatif toplamaktadır. Aynı evrak tarihi aynı evrak numarasına sahip olan matrahların belge sayısını 1 olarak getirecektir. Fiş girişlerinde matrah hesapların karşılarında cari hesap kodları işaretlenmemişse kısa yoldan Ba veya Bs formuna yansıtmak için ne yapılmalıdır? Ba / Bs Kayıtları Düzenle butonuna basılır. İlgili ay seçimi yapılarak matrah ana, ara veya alt hesaplardan, evrak tarihi evrak numarası, açıklama, tutarlardan fişlerin içindeki tüm matrah hesaplarının listelenmesi için Liste tuşuna basılır. Fiş kaydedilirken cari hesaplar işaretlenmemiş olan tüm matrah hesaplar listelenir. İlgili matrah hesaplar işaretlenerek Kaydet butonuna basılır ve ilgili cari hesap seçimi yapılır. Tamam butonuna basılarak pencere kapatılır. Ba /Bs Formu butonuna basılırsa yenilenen bilgiler forma yansıtılmış olur. Telefon elektrik gibi muhtelif gelir giderlerin Ba Bs formuna yansıması için ne yapılmalıdır? Fiş girişlerinde muhtelif adında bir cari hesap seçilerek muhtelif matrah hesaplarının karşısında da ilgili cari seçilmelidir. İlgili tutarı aşan cari satırındaki rakamı, tutarı aşmayan Diğer Mal ve Hizmet Bedeli alanına yansıtmak için ne yapmak gerekir? Satırı çarpı tuşuna basıp kapatırsanız ilgili tutar, Diğer Mal ve Hizmet Bedeli satırına yansıyacaktır. Ba veya Bs formuna yansıyan ilgili tutarı aşan veya aşmayan fişlerin kontrolü nereden yapılır? Ba veya Bs formunda Excel Döküm butonuna basılırsa ilgili ayda tutarı aşan ve aşmayan matrah hesaplar listelenecektir. Yeşil renkteki hesaplar ilgili tutarı aşan fişleri, mor renkteki hesaplar ise ilgili tutarı aşmayan fişleri göstermektedir. Burada listelenen fiş bilgileri, fiş girişlerinde cari hesap seçilen matrah hesapları getirecektir. Fiş girişlerinde matrah hesapların karşılığında cari hesaplar seçilmemişse bu Excel dökümüne fişler yansımayacaktır. Ba veya Bs formundaki tutarlarla KDV beyannamesindeki matrah veya KDV tutarlarının uyuşması gerekir mi? Ba veya Bs formlarındaki tutarlarla KDV beyannamesi gibi herhangi bir rapor kıyaslanmamalıdır. Hesaplama yöntemleri farklı olduğu için her zaman rakamlar tutmayabilir. En doğru kontrol Ba veya Bs formlarındaki Excel raporundan fişlerin kontrolünün yapılmasıdır.